Chaque paiement reçu correspond à une facture. Avec la liaison bancaire, Catermonkey lit vos transactions et retrouve la facture que chaque paiement règle. Quand le numéro de facture figure dans la communication, la facture est marquée comme payée immédiatement. Pour le reste, vous recevez une suggestion que vous comptabilisez en un clic.

La liaison passe par Ponto (Isabel Group), un établissement de paiement agréé qui travaille avec presque toutes les banques d'Europe. Vous vous connectez chez votre propre banque. Catermonkey voit vos comptes, vos soldes et vos transactions, jamais vos identifiants.

Ouvrez Factures, cliquez sur Tools et choisissez Banque et lettrage. Vous pouvez aussi ouvrir la vignette Ponto sous Paramètres > Connexions & Intégrations.

Cliquez sur Relier la banque. Vous passez chez Ponto, choisissez votre banque, vous y connectez et cochez les comptes à relier. Vous revenez ensuite automatiquement sur la page Banque. Vos comptes apparaissent en haut, avec leur solde et l'heure de la dernière actualisation.

Catermonkey récupère les nouvelles transactions toutes les demi-heures. Pour ne pas attendre, cliquez sur Actualiser.

Pour chaque paiement entrant, Catermonkey cherche la facture ouverte à laquelle il se rapporte. Quand le numéro de facture figure dans la communication et que le montant correspond, le paiement est comptabilisé automatiquement. Vous voyez alors une coche verte avec la facture, le montant et automatique. Un acompte est reconnu de la même manière : la facture enregistre le paiement et reste ouverte pour le solde.

Un paiement comptabilisé apparaît sur la facture sous Paiements enregistrés, comme un paiement saisi à la main. Quand il solde entièrement la facture, celle-ci est marquée comme payée.

Quand Catermonkey ne peut pas être certain, par exemple parce que seul le montant correspond, la transaction affiche un bouton Rapprocher de Facture …. Si la suggestion est bonne, cliquez dessus et le paiement est comptabilisé.

Pas de suggestion, ou une mauvaise ? Cliquez sur Choisir… et cherchez la facture. Les factures ouvertes du client concerné apparaissent en premier. Vous pouvez aussi répartir un paiement sur plusieurs factures : indiquez quelle part de ce virement revient à chacune. S'il reste un petit écart d'1 € au maximum, vous pouvez le comptabiliser comme Écart d'arrondi ou Frais bancaires.

Beaucoup de suggestions à la fois ? Cochez les transactions et cliquez sur Comptabiliser … suggestions.

Tout ce qui passe sur votre compte n'est pas un client qui vous paie : frais bancaires, impôts, virement vers votre compte d'épargne. Cliquez sur Sans objet sur une telle transaction et choisissez le motif : Privé, Virement interne, Salaires, Impôts, Frais bancaires ou Autre.

Laissez Désormais automatique pour … coché et Catermonkey mémorise la contrepartie. La prochaine transaction de la même contrepartie, dans le même sens, est alors marquée de la même façon automatiquement, avec règle à côté. Ce que vous avez mémorisé figure sous Contreparties mémorisées (…), où vous pouvez aussi supprimer une règle.

J'ai rapproché un paiement de la mauvaise facture. Comment l'annuler ?

Cliquez sur la flèche à côté de la facture comptabilisée sur la page Banque, ou sur la flèche à côté du paiement bancaire sous Paiements enregistrés sur la facture. Le paiement est retiré de la facture, le statut de la facture revient en arrière et la transaction est de nouveau ouverte.

Catermonkey lettrera-t-il de nouveau un paiement que j'ai annulé ?

Non. Ce que vous annulez vous-même reste ouvert jusqu'à ce que vous décidiez quoi en faire.

Que se passe-t-il si deux factures ont le même montant ?

Dans ce cas, Catermonkey ne comptabilise rien automatiquement. Vous recevez une suggestion et choisissez vous-même la bonne facture.

Puis-je relier un paiement depuis la facture ?

Oui. Ouvrez la facture et cliquez sur Chercher une transaction bancaire sous Paiements enregistrés. Vous voyez les transactions ouvertes qui pourraient lui correspondre.

J'ai plusieurs comptes, un par marque par exemple. Est-ce possible ?

Oui. Reliez-les tous en une fois chez Ponto. Sur la page Banque, vous choisissez ensuite un compte, ou vous les voyez tous ensemble.

Catermonkey peut-il prélever de l'argent sur mon compte ?

Non. Catermonkey lit vos transactions et n'envoie aucun paiement.

Comment mettre fin à la liaison ?

Cliquez sur Rompre la liaison sur la page Banque. Catermonkey cesse alors de récupérer les transactions et l'option prend fin. Tout ce que vous avez lettré reste sur vos factures.